인텔(Intel)주식에 투자 가치

 

Intel(INTC)의 주가가 현재 낮다는 사실은 부인할 수 없습니다. (근데 전 한주당 56$에 샀기 때문에 여전히 - 수익률을 기록하고 있습니다. 50$이하였을 땐 더 낮아질까봐 못사고.. 확신만 있으면 주가 쌀때 더 많이 담아둬야 하는데 말이죠.. 투자자의 영원한 딜레마 ..;)반도체 대기업의 주가는 13배의  P/E 비율로 거래됩니다. 이는 각각 약 44배와 54.9배의 수익을 올리고 있는 주력 칩 경쟁업체인 Advanced Micro Devices(AMD)와 NVDA(Nvidia)의 평가에 크게 못 미치는 수치입니다.
이러한 가치의 불일치는 회사의 더딘 성장과 지난 많은 과오들과 관련이 있습니다. 하지만 인텔의 새로운 CEO인 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)가 정상궤도로 다시 돌려 놓게 되면 인텔은 다시 영광의 자리에 복귀할 수 있을 것입니다. 만약 그렇게 된다면 수익은 개선될 것이고 시장은 다시 훨씬 더 높은 가치로 보답할 것입니다.
하지만 문제는 그렇게 되기까지 다소 시간이 걸릴 거라는 점입니다. 성급한 투자자들은 오늘 53.51달러에 거래된 주식이 다시 한번 상승하기 시작할 때까지 보유하지 않으려는 심산이 크지요. (TipRanks의 Intel 스톡 차트를 참조하십시오.)
그렇지만 현재 낮은 가치평가의 재평가와 앞으로의 사업 개선 가능성 그리고 확실한 2.6%의 배당 수익률을 고려하면, 매수하는 입장이 더 바람직하다고 여겨지는군요.

▒ 인텔(INTC)주식: 과거의 실수에 대한 대가를 치르고 있는 중..

최근 몇 년간 AMD와 Nvidia는 시장 점유율이 크게 상승했습니다. 이는 CPU 시장 점유율 면에서 가장 두드러졌죠. 2019년부터 Intel은 CPU 시장의 76.8%에서 60%를 조금 넘는 점유율로 하락했습니다.
그 이유는? 매끄럽지 못한 제조 과정과 이로 인해 제품 생산 지연이 초래되었고 위에서 언급했듯이, 인텔의 새로운 리더십은 이러한 과거 문제들에서 벗어나 잃어버린 시간을 만회하기 위해 노력하고 있습니다.
현재로서는 투자자들이 인텔의 과거 실수에 대해 여전히 냉담할 것입니다. 더 나쁜 것은, 씨티의 분석가인 크리스토퍼 댄리가 지난 달 발표된 연구 보고서에 따르면 인텔은 단기적으로 지속적인 문제에 직면할 수 있다는 것입니다.
하지만 그렇다고 인텔(INTC) 주식을 피하는 것이 최선의 선택이라는 의미로 받아들여서는 안 됩니다. 이러한 문제들로 인해 현재 가치보다 낮은 주가로 형성되어 저렴한 가격에 매수할 수 있는 기회이기도 하지요~

미래에 어떻게 해서든 주가가 상승한다면? 그럼 수익률이 훨씬 높아질 수 있습니다. (미래는 아무도 알수 없어요~~)

 

▒ 주가가 오른다고 확신하는 이유는?

다시 말하지만, 인텔의 정상 복귀까지는 1~2분기 이상 걸릴 것입니다. 이는 대만 반도체 제조업체(TSM)와 새로운 아웃소싱 계약을 체결한 후 미국 파운드리 공장 운영에 투자하고 있는 200억 달러를 통해 공급망 문제를 해결할 때 해당됩니다.
또한 AMD 및 Nvidia와 경쟁하기 위해 새로운 CPU 및 GPU 칩을 출시할 때도 마찬가지입니다. 간단히 말해서, 새로운 도전이 결실을 맺기 시작하는 것은 적어도 2022년이 되어야 할 것입니다. 주가 실적은 앞으로 몇 개월 동안 부진할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 상황이 계속 호전되기 전에 지금 인텔(INTC) 주식을 매입하는 것은 가치 있는 전략일 수 있습니다. 왜일까요? 다시 말씀드리지만, 지금보다 주가가 더 하락한다고 해도 크게 차이나지는 않으것이기 때문입니다.  52주 만에 최저치(43.61달러)로 도래될수도 있겠지만 새로운 도전과 노력이 결실을 맺을 경우 발생할 수 있는 이익률에 비하면 미미한 수준이죠.
주가 상승 가능성은 어느 정도일까? 인텔의 노력한 성과의 효과가 입증되면 2022년 애널리스트 추정치(주당 59.18)의 최고가를 달성할 수 있습니다.
결과적으로, 시장은 훨씬 더 높은 선도 가치 배수를 주식에 부여함으로써 보상할 수도 있습니다, 현재 P/E의 13배 수준인 주가를 고려하면 주당 90달러에서 100달러 사이로 성장할 수도 있습니다.

 

애널리스트들이 보는 인텔의 주식 성장성

TipRanks에 따르면 INTC 주식의 등급은 보유로써  25개 분석가 등급 중 9명은 매수, 9명은 보유, 7명은 매수로 평가했습니다.
목표 가격의 경우 인텔의 목표는 주당 61.29달러로, 현재 가격 대비 약 14.54% 상승한 것으로 나타났습니다. 분석가들의  목표 가격은 최저 주당 40달러에서 최고 주당 85달러로 다양합니다.

《출처:Yahoo Finance》

 

제 생각엔 인텔 주가가 올해에는 50$대로 지지부진하다가 내년에 결실을 맺게 되면 60$이상갈것 같습니다. 그리고 인텔은 매년 분기별로 3개월마다 배당금을 꼬박꼬박 주고 있는데 세금떼고 주가당 1%정도 좀 안 되긴합니다. 정말 배당금 얼마 안돼요.. 배당금으로 용돈벌이하려면 최소 1,000주는 갖고 있어야 생색이 날것 같네요~ 

저는 일단 수익이 +로 돌아설 때까지 보유하고 있을 생각입니다. 주식은 기다림의 미학이죠~^^

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Have a great time~♥

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